基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家智胜量化选股股票A(025386) |
净值：
0.8390
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：0.8390 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600641 | 先导基电 | 20,900.00 | 1,015,113.00 | 1.71 |
| 002436 | 兴森科技 | 20,500.00 | 839,270.00 | 1.41 |
| 688313 | 仕佳光子 | 5,400.00 | 834,192.00 | 1.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 40,300.00 | 812,045.00 | 1.37 |
| 603588 | 高能环境 | 48,400.00 | 800,536.00 | 1.35 |
| 688385 | 复旦微电 | 13,000.00 | 730,340.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.23 |
| 920118 | 太湖远大 | 35,400.00 | 725,700.00 | 1.22 |
| 001389 | 广合科技 | 4,100.00 | 724,306.00 | 1.22 |
| 603162 | 海通发展 | 54,700.00 | 713,288.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,573,104.79 | 66.64 | 71.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,879,221.00 | 4.85 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 2,700,947.00 | 4.55 | 4.90 |
| 采矿业 | 2,476,575.00 | 4.17 | 4.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,020,956.00 | 3.40 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,857,690.00 | 3.13 | 3.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,437,161.00 | 2.42 | 2.61 |
| 房地产业 | 1,015,113.00 | 1.71 | 1.84 |
| 金融业 | 654,234.00 | 1.10 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 513,715.00 | 0.87 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.84 | - | 7.37 | 59,380,755.46 |
| 2026-06-30 | 90.77 | - | 7.57 | 82,825,554.23 |
| 2026-03-31 | 92.95 | - | 7.65 | 59,455,610.93 |
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