| 2026-06-30 | |
| 收入 | 18,410,150.93 |
| 利息合计 | 5,179.06 |
| 其中：存款利息收入 | 5,179.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 12,320,060.78 |
| 其中：股票投资收益 | 12,065,460.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 254,599.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,749,881.83 |
| 其他收入 | 335,029.26 |
| 费用 | 569,601.84 |
| 管理人报酬 | 378,236.55 |
| 基金托管费 | 63,039.46 |
| 销售服务费 | 81,657.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,668.23 |
| 利润总额 | 17,840,549.09 |
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