首页 > 基金> 万家中证800红利低波动指数A(025388)
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万家中证800红利低波动指数A

(025388)
净值：
1.0041
日增长率：
0.31%
累计净值：1.0041 2026-02-06
  • 净值走势
万家中证800红利低波动指数A(025388)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00410.31%
2026-01-301.00100.36%
2026-01-230.99740.30%
2026-01-160.9944-0.47%
2026-01-090.99910.10%
2025-12-310.9981-0.07%
2025-12-260.9988-0.04%
2025-12-190.99920.04%
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基金情况

基金全称 万家中证800红利低波动指数型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 贺方舟
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 9.10亿元 份额规模 9.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-贺方舟750.41
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