基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证800红利低波动指数A(025388) |
净值：
0.9855
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9855 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 240,400.00 | 9,015,000.00 | 1.98 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1,193,696.00 | 8,988,530.88 | 1.97 |
| 000937 | 冀中能源 | 1,955,580.00 | 7,783,208.40 | 1.71 |
| 000895 | 双汇发展 | 306,800.00 | 6,872,320.00 | 1.51 |
| 000429 | 粤高速A | 500,400.00 | 6,830,460.00 | 1.50 |
| 600642 | 申能股份 | 761,500.00 | 6,647,895.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 84,400.00 | 6,374,732.00 | 1.40 |
| 600350 | 山东高速 | 570,922.00 | 6,354,361.86 | 1.40 |
| 601000 | 唐山港 | 1,525,200.00 | 6,329,580.00 | 1.39 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,196,400.00 | 6,293,064.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 130,229,668.95 | 28.61 | 30.29 |
| 制造业 | 111,719,449.59 | 24.54 | 25.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,500,845.16 | 13.95 | 14.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,756,559.06 | 13.35 | 14.13 |
| 建筑业 | 20,161,009.60 | 4.43 | 4.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,413,496.00 | 2.95 | 3.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,324,436.00 | 2.49 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 11,029,837.00 | 2.42 | 2.57 |
| 采矿业 | 7,783,208.40 | 1.71 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.43 | - | 7.04 | 455,262,633.43 |
| 2026-03-31 | 94.48 | - | 6.96 | 785,828,774.48 |
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