首页 > 基金> 华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)
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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A

(025396)
净值：
0.9850
日增长率：
0.91%
累计净值：0.9850 2026-11-11
  • 净值走势
华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.98500.91%
2026-11-100.97610.36%
2026-11-090.9726-0.33%
2026-11-060.9758-1.63%
2026-11-050.99201.39%
2026-11-040.97844.46%
2026-11-030.9366-0.90%
2026-11-020.94512.31%
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基金情况

基金全称 华夏上证智选科创板价值50策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 杨斯琪 华龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1248亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.67%
最近一月 -3.72%
最近三月 -12.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.6914,713,704.71
2026-06-30-2.563.1619,747,449.87
2026-03-31-2.842.4917,764,193.50
2025-12-31-3.791.5615,906,162.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-09-杨斯琪430-1.50
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