华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接A(025396)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,938.34 |
2,440.41 |
| 存出保证金 |
15,025.07 |
21,079.40 |
| 交易性金融资产 |
19,230,594.46 |
15,694,354.40 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
506,312.74 |
603,618.08 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
54,982.24 |
19,925.11 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
19,924,661.11 |
15,983,506.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
162,463.93 |
68,702.98 |
| 应付管理人报酬 |
376.54 |
347.55 |
| 应付托管费 |
75.29 |
69.54 |
| 应付销售服务费 |
308.45 |
319.62 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
2,170.19 |
3.71 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
11,816.84 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
177,211.24 |
77,343.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,037,834.01 |
15,702,784.95 |
| 未分配利润 |
3,709,615.86 |
203,377.90 |
| 所有者权益合计 |
19,747,449.87 |
15,906,162.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,924,661.11 |
15,983,506.25 |
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