基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)人民币C(025403) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0688 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 07666 | 剂泰科技-P | 2,200,500.00 | 30,412,146.68 | 12.68 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 400,000.00 | 24,035,760.00 | 10.02 |
| 02359 | 药明康德 | 125,000.00 | 23,091,498.00 | 9.63 |
| 02269 | 药明生物 | 350,000.00 | 16,840,054.35 | 7.02 |
| INTC | 英特尔 | 20,000.00 | 16,195,221.46 | 6.75 |
| 300765 | 石药创新 | 300,000.00 | 14,157,000.00 | 5.90 |
| 688361 | 中科飞测 | 35,000.00 | 12,218,150.00 | 5.09 |
| 01093 | 石药集团 | 1,400,000.00 | 12,102,005.16 | 5.05 |
| 300604 | 长川科技 | 47,000.00 | 11,270,130.00 | 4.70 |
| 688037 | 芯源微 | 30,000.00 | 9,818,100.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健HealthCare | 145,456,948.28 | 60.64 | 69.77 |
| 信息技术InformationTechnology | 62,377,405.16 | 26.01 | 29.92 |
| 工业Industrials | 608,290.16 | 0.25 | 0.29 |
| 材料Materials | 24,775.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.91 | - | 13.14 | 239,852,806.73 |
| 2026-06-30 | 86.56 | - | 11.52 | 327,331,816.28 |
| 2026-03-31 | 72.89 | - | 35.39 | 403,691,665.49 |
| 2025-12-31 | 83.81 | - | 9.82 | 409,301,773.26 |
| 2025-09-30 | 84.85 | - | 20.05 | 371,200,074.82 |
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