基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景明混合A(025408) |
净值：
0.9291
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.9291 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000513 | 丽珠集团 | 8,800.00 | 289,520.00 | 0.74 |
| 600380 | 健康元 | 26,200.00 | 266,192.00 | 0.68 |
| 603697 | 有友食品 | 26,700.00 | 256,320.00 | 0.66 |
| 603345 | 安井食品 | 3,200.00 | 254,080.00 | 0.65 |
| 600808 | 马钢股份 | 100,800.00 | 253,008.00 | 0.65 |
| 603233 | 大参林 | 13,800.00 | 251,160.00 | 0.64 |
| 600351 | 亚宝药业 | 36,704.00 | 250,321.28 | 0.64 |
| 002039 | 黔源电力 | 12,800.00 | 250,112.00 | 0.64 |
| 600425 | 青松建化 | 67,700.00 | 249,813.00 | 0.64 |
| 600167 | 联美控股 | 44,200.00 | 249,730.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,073,271.59 | 56.68 | 63.54 |
| 批发和零售业 | 2,943,343.00 | 7.56 | 8.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,070,656.00 | 5.32 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,946,147.00 | 5.00 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 844,230.00 | 2.17 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 822,303.00 | 2.11 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814,935.00 | 2.09 | 2.35 |
| 采矿业 | 715,104.00 | 1.84 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 605,921.00 | 1.56 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,506.00 | 1.22 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 467,171.00 | 1.20 | 1.34 |
| 建筑业 | 244,572.00 | 0.63 | 0.70 |
| 住宿和餐饮业 | 243,321.00 | 0.62 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 227,772.00 | 0.58 | 0.66 |
| 房地产业 | 124,740.00 | 0.32 | 0.36 |
| 综合 | 118,528.00 | 0.30 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.20 | - | 11.24 | 38,943,299.45 |
| 2026-06-30 | 94.93 | - | 6.84 | 46,858,075.52 |
| 2026-03-31 | 92.34 | - | 8.52 | 191,881,253.22 |
| 2025-12-31 | 92.76 | - | 8.28 | 183,599,703.38 |
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