基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利量化选股股票A(025411) |
净值：
1.0387
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0656 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 103,100.00 | 1,472,268.00 | 2.32 |
| 600256 | 广汇能源 | 293,300.00 | 1,448,902.00 | 2.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 76,400.00 | 1,357,628.00 | 2.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 122,700.00 | 1,341,111.00 | 2.11 |
| 603565 | 中谷物流 | 119,400.00 | 1,171,314.00 | 1.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 43,100.00 | 1,169,734.00 | 1.84 |
| 600985 | 淮北矿业 | 83,000.00 | 1,166,150.00 | 1.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 55,900.00 | 1,137,565.00 | 1.79 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 104,500.00 | 1,120,240.00 | 1.76 |
| 000983 | 山西焦煤 | 192,000.00 | 1,113,600.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,642,886.87 | 26.18 | 27.74 |
| 采矿业 | 15,007,615.00 | 23.61 | 25.01 |
| 金融业 | 13,495,832.00 | 21.23 | 22.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,775,988.00 | 7.51 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,794,042.00 | 4.39 | 4.66 |
| 建筑业 | 2,168,946.00 | 3.41 | 3.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,354,686.00 | 2.13 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 989,910.27 | 1.56 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 968,627.00 | 1.52 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,346.00 | 1.32 | 1.39 |
| 房地产业 | 774,318.00 | 1.22 | 1.29 |
| 综合 | 122,512.00 | 0.19 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,499.00 | 0.09 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,680.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,804.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 7.78 | 63,575,541.63 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 6.25 | 94,190,883.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 7.96 | 198,747,602.64 |
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