基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利量化选股股票A(025411) |
净值：
1.0206
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0475 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 102,300.00 | 1,674,651.00 | 3.37 |
| 600256 | 广汇能源 | 196,800.00 | 1,312,656.00 | 2.64 |
| 600546 | 山煤国际 | 83,300.00 | 1,092,896.00 | 2.20 |
| 601225 | 陕西煤业 | 39,200.00 | 1,020,376.00 | 2.05 |
| 600985 | 淮北矿业 | 59,200.00 | 939,504.00 | 1.89 |
| 601699 | 潞安环能 | 62,200.00 | 938,598.00 | 1.89 |
| 601666 | 平煤股份 | 98,800.00 | 871,416.00 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 18,200.00 | 869,960.00 | 1.75 |
| 601857 | 中国石油 | 77,500.00 | 868,775.00 | 1.75 |
| 000983 | 山西焦煤 | 131,000.00 | 848,880.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,900,707.00 | 27.97 | 29.64 |
| 制造业 | 11,264,953.23 | 22.67 | 24.02 |
| 金融业 | 10,269,975.00 | 20.67 | 21.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,371,607.00 | 8.80 | 9.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,258,583.00 | 4.55 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,526,310.00 | 3.07 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322,263.00 | 2.66 | 2.82 |
| 建筑业 | 845,679.00 | 1.70 | 1.80 |
| 房地产业 | 597,372.00 | 1.20 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,307.00 | 1.06 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 15,358.00 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,335.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.39 | 0.01 | 6.09 | 49,691,418.24 |
| 2026-06-30 | 94.37 | - | 7.78 | 63,575,541.63 |
| 2026-03-31 | 94.38 | - | 6.25 | 94,190,883.02 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 7.96 | 198,747,602.64 |
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