安信红利量化选股股票A(025411)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
59,998,692.14 |
187,489,900.36 |
| 其中：股票投资 |
59,998,692.14 |
187,489,900.36 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
33,145.45 |
271,788.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
64,978,153.19 |
203,587,108.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,244,378.10 |
4,545,622.06 |
| 应付管理人报酬 |
70,654.21 |
216,998.04 |
| 应付托管费 |
11,775.70 |
36,166.35 |
| 应付销售服务费 |
6,268.97 |
15,160.15 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
69,534.58 |
25,559.70 |
| 负债合计 |
1,402,611.56 |
4,839,506.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
67,628,596.75 |
196,058,365.03 |
| 未分配利润 |
-4,053,055.12 |
2,689,237.61 |
| 所有者权益合计 |
63,575,541.63 |
198,747,602.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,978,153.19 |
203,587,108.94 |
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