首页 > 基金> 贝莱德中证500指数增强A(025418)

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贝莱德中证500指数增强A

(025418)

净值：

0.9799

日增长率：

-1.20%

累计净值：0.9799

2025-11-14

净值走势

贝莱德中证500指数增强A(025418)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9799	-1.20%
2025-11-13	0.9918	1.33%
2025-11-12	0.9788	-0.35%
2025-11-11	0.9822	-0.79%
2025-11-10	0.9900	-0.33%
2025-11-07	0.9933	-0.47%
2025-11-06	0.9980	1.49%
2025-11-05	0.9833	0.11%

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基金情况

基金全称	贝莱德中证500指数增强型证券投资基金
基金公司	贝莱德基金管理
基金经理	王晓京
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.43亿元	份额规模	3.4336亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.35%
最近一月	-2.86%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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贝莱德中证500指数增强A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-26	-	王晓京	52	-2.01

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基金公告

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