基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证500指数增强A(025418) |
净值：
1.1346
|
日增长率：
-1.43%
|
累计净值：1.1346 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 363,200.00 | 2,847,488.00 | 1.36 |
| 600282 | 南钢股份 | 495,900.00 | 2,727,450.00 | 1.30 |
| 002299 | 圣农发展 | 118,200.00 | 2,092,140.00 | 1.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 134,100.00 | 2,053,071.00 | 0.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,800.00 | 1,819,840.00 | 0.87 |
| 002603 | 以岭药业 | 103,800.00 | 1,747,992.00 | 0.83 |
| 300073 | 当升科技 | 33,700.00 | 1,730,832.00 | 0.83 |
| 603345 | 安井食品 | 17,700.00 | 1,650,702.00 | 0.79 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 143,300.00 | 1,573,434.00 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 4,319.00 | 1,566,501.30 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,179,420.97 | 54.00 | 73.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,733,640.29 | 6.56 | 8.91 |
| 金融业 | 6,960,563.20 | 3.32 | 4.52 |
| 采矿业 | 4,848,977.00 | 2.31 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,072,976.00 | 1.94 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,829,428.00 | 1.35 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,086,496.00 | 1.00 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,049,583.00 | 0.98 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 1,353,055.00 | 0.65 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,160,905.00 | 0.55 | 0.75 |
| 房地产业 | 887,793.00 | 0.43 | 0.58 |
| 综合 | 560,550.00 | 0.27 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 206,143.00 | 0.10 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,346.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.53 | 4.82 | 1.93 | 209,587,258.41 |
| 2025-12-31 | 80.50 | 2.34 | 27.13 | 430,757,258.89 |
微信公众号
证券之星APP
