贝莱德中证500指数增强A(025418)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
3,370,222.26 |
19,556,083.78 |
| 存出保证金 |
1,622,155.20 |
3,964,684.80 |
| 交易性金融资产 |
157,727,005.45 |
356,821,061.70 |
| 其中：股票投资 |
148,613,376.13 |
346,756,694.03 |
| 债券投资 |
9,113,629.32 |
10,064,367.67 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
191,873.36 |
503,621.25 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
172,260,674.05 |
478,158,402.34 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
834,614.90 |
46,772,688.70 |
| 应付管理人报酬 |
98,313.41 |
368,212.45 |
| 应付托管费 |
18,433.75 |
69,039.82 |
| 应付销售服务费 |
19,142.95 |
78,386.33 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,617.62 |
65,116.15 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,433.48 |
47,700.00 |
| 负债合计 |
1,071,556.11 |
47,401,143.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
144,127,148.07 |
425,815,881.05 |
| 未分配利润 |
27,061,969.87 |
4,941,377.84 |
| 所有者权益合计 |
171,189,117.94 |
430,757,258.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
172,260,674.05 |
478,158,402.34 |
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