基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证500指数增强C(025419) |
净值：
1.0857
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0857 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 158,600.00 | 6,532,734.00 | 1.52 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,183,500.00 | 6,225,210.00 | 1.45 |
| 300003 | 乐普医疗 | 346,900.00 | 5,484,489.00 | 1.27 |
| 300073 | 当升科技 | 94,300.00 | 5,450,540.00 | 1.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 155,200.00 | 4,058,480.00 | 0.94 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 334,500.00 | 4,017,345.00 | 0.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 55,100.00 | 3,902,733.00 | 0.91 |
| 002080 | 中材科技 | 107,300.00 | 3,899,282.00 | 0.91 |
| 002624 | 完美世界 | 235,900.00 | 3,866,401.00 | 0.90 |
| 600004 | 白云机场 | 404,900.00 | 3,830,354.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,078,503.89 | 62.24 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,126,654.94 | 7.69 | 9.55 |
| 金融业 | 10,196,241.20 | 2.37 | 2.94 |
| 采矿业 | 9,568,528.00 | 2.22 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,418,046.00 | 1.95 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,633,381.00 | 1.07 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 2,653,740.00 | 0.62 | 0.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,573,923.00 | 0.60 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,541,316.00 | 0.59 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,017,402.00 | 0.47 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1,919,600.00 | 0.44 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 422,370.00 | 0.10 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 294,800.00 | 0.07 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,348.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 154,840.00 | 0.04 | 0.04 |
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