贝莱德中证500指数增强C(025419)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
46,838,336.73 |
6,204,896.33 |
| 利息合计 |
58,291.77 |
96,494.23 |
| 其中：存款利息收入 |
57,466.07 |
84,552.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
825.70 |
11,941.50 |
| 投资收益合计 |
42,001,610.73 |
2,398,551.98 |
| 其中：股票投资收益 |
37,655,577.59 |
-216,966.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,461.65 |
29,789.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,324,937.46 |
1,514,921.43 |
| 股利收益 |
957,634.03 |
1,070,807.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,762,070.95 |
3,708,351.97 |
| 其他收入 |
16,363.28 |
1,498.15 |
| 费用 |
1,221,682.81 |
1,854,118.84 |
| 管理人报酬 |
803,221.81 |
1,246,227.05 |
| 基金托管费 |
150,604.13 |
233,667.59 |
| 销售服务费 |
172,375.03 |
278,856.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
83,480.74 |
88,347.89 |
| 利润总额 |
45,616,653.92 |
4,350,777.49 |
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