基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证全指指数增强A(025430) |
净值：
1.0400
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0400 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,600.00 | 10,465,092.00 | 1.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 6,283,000.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 11,200.00 | 4,825,856.00 | 0.90 |
| 000553 | 安道麦A | 852,800.00 | 4,673,344.00 | 0.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 0.83 |
| 600011 | 华能国际 | 568,700.00 | 4,242,502.00 | 0.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 198,100.00 | 4,171,986.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,113,312.00 | 0.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,900.00 | 3,793,899.00 | 0.71 |
| 000166 | 申万宏源 | 718,300.00 | 3,785,441.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,903,072.01 | 62.04 | 65.88 |
| 金融业 | 55,038,063.00 | 10.32 | 10.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,983,916.53 | 4.68 | 4.97 |
| 采矿业 | 24,212,116.95 | 4.54 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,510,386.75 | 2.91 | 3.09 |
| 建筑业 | 10,075,989.00 | 1.89 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 8,622,624.00 | 1.62 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,490,004.00 | 1.40 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,715,462.00 | 1.07 | 1.14 |
| 房地产业 | 5,097,540.00 | 0.96 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,707,456.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 4,682,915.00 | 0.88 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,694,570.67 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,522,104.00 | 0.29 | 0.30 |
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