基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证全指指数增强A(025430) |
净值：
1.1117
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.1117 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 4,097,340.00 | 1.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,190,000.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,676,227.00 | 1.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 26,200.00 | 2,076,874.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,900.00 | 2,025,368.00 | 0.93 |
| 002558 | 巨人网络 | 61,300.00 | 1,933,402.00 | 0.89 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 23,500.00 | 1,841,930.00 | 0.85 |
| 688469 | 芯联集成 | 288,600.00 | 1,818,180.00 | 0.83 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 1,771,360.00 | 0.81 |
| 002736 | 国信证券 | 135,000.00 | 1,513,350.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,456,244.28 | 63.53 | 67.30 |
| 金融业 | 21,197,457.00 | 9.73 | 10.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,191,082.64 | 6.05 | 6.41 |
| 采矿业 | 7,011,886.58 | 3.22 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,817,999.66 | 2.21 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 4,536,261.00 | 2.08 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,567.05 | 1.94 | 2.06 |
| 建筑业 | 3,968,546.00 | 1.82 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,125,016.64 | 1.43 | 1.52 |
| 房地产业 | 1,968,337.00 | 0.90 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,720,826.00 | 0.79 | 0.84 |
| 综合 | 829,863.00 | 0.38 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 350,049.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 320,578.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.39 | 5.53 | 1.91 | 217,950,830.77 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.01 | 533,350,245.26 |
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