基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证全指指数增强A(025430) |
净值：
1.0680
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0680 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 2.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 2,082,953.00 | 1.55 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,200.00 | 1,583,136.00 | 1.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 800.00 | 1,508,800.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 1,435,494.00 | 1.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,600.00 | 1,407,248.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 0.88 |
| 600183 | 生益科技 | 6,700.00 | 1,161,780.00 | 0.86 |
| 688802 | 沐曦股份 | 1,498.00 | 1,151,797.22 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,608,672.70 | 68.03 | 72.09 |
| 金融业 | 9,970,395.60 | 7.40 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,957,541.90 | 5.17 | 5.48 |
| 采矿业 | 3,933,106.58 | 2.92 | 3.10 |
| 批发和零售业 | 3,752,443.00 | 2.79 | 2.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,329,360.46 | 1.73 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,554.82 | 1.42 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,496,684.00 | 1.11 | 1.18 |
| 建筑业 | 1,295,751.00 | 0.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,212,745.98 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,012,593.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 649,019.80 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,016.00 | 0.29 | 0.31 |
| 综合 | 292,094.00 | 0.22 | 0.23 |
| 房地产业 | 269,487.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.37 | 5.52 | 2.15 | 134,654,739.12 |
| 2026-03-31 | 94.39 | 5.53 | 1.91 | 217,950,830.77 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.01 | 533,350,245.26 |
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