中金中证全指指数增强A(025430)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
134,510,356.82 |
| 其中：股票投资 |
127,077,465.84 |
| 债券投资 |
7,432,890.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
34,835.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
137,433,650.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
945.26 |
| 应付赎回款 |
62,513.11 |
| 应付管理人报酬 |
93,091.11 |
| 应付托管费 |
17,454.58 |
| 应付销售服务费 |
9,682.50 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
280.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
94,944.00 |
| 负债合计 |
2,778,911.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
119,943,815.03 |
| 未分配利润 |
14,710,924.09 |
| 所有者权益合计 |
134,654,739.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
137,433,650.37 |
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