基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) |
净值：
0.9647
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.9647 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 437,500.00 | 4,943,678.03 | 5.54 |
| 03808 | 中国重汽 | 135,000.00 | 4,518,978.80 | 5.07 |
| 01308 | 海丰国际 | 134,000.00 | 3,652,183.27 | 4.09 |
| 01088 | 中国神华 | 101,000.00 | 3,519,468.83 | 3.95 |
| 00005 | 汇丰控股 | 26,800.00 | 3,442,689.01 | 3.86 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 176,000.00 | 3,106,212.74 | 3.48 |
| 03988 | 中国银行 | 716,000.00 | 3,103,190.18 | 3.48 |
| 00939 | 建设银行 | 433,000.00 | 3,034,982.95 | 3.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 412,000.00 | 3,034,505.25 | 3.40 |
| 01898 | 中煤能源 | 348,000.00 | 2,977,215.69 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | 4.18 | 0.05 | 89,188,918.05 |
| 2026-03-31 | 95.21 | 6.00 | 0.25 | 201,390,552.37 |
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