首页 - 基金 - 金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436) - 财务指标
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金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 75,915.89
本期利润 -95,619.41
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.48
本期基金份额净值增长率(%) -12.99
期末可供分配利润 -67,245.01
期末可供分配基金份额利润 -0.13
期末基金资产净值 451,299.30
期末基金份额净值 0.87
基金份额累计净值增长率(%) -12.97
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