基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢启航慧选混合C(025440) |
净值：
0.7767
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7767 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 191,000.00 | 17,822,258.51 | 11.17 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,742,800.00 | 12,925,909.81 | 8.10 |
| 301004 | 嘉益股份 | 350,600.00 | 12,320,084.00 | 7.72 |
| 688087 | 英科再生 | 368,223.00 | 11,838,369.45 | 7.42 |
| 300866 | 安克创新 | 93,700.00 | 11,677,831.00 | 7.32 |
| 00336 | 华宝国际 | 3,317,000.00 | 9,538,720.12 | 5.98 |
| 603129 | 春风动力 | 29,400.00 | 8,439,564.00 | 5.29 |
| 688382 | 益方生物 | 427,921.00 | 8,160,453.47 | 5.12 |
| 09606 | 映恩生物-B | 47,000.00 | 8,141,770.33 | 5.10 |
| 600801 | 华新建材 | 218,100.00 | 5,190,780.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,262,068.60 | 38.41 | 99.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,021.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.57 | - | 28.96 | 159,515,278.85 |
| 2026-06-30 | 77.09 | - | 24.49 | 184,664,881.04 |
| 2026-03-31 | 34.34 | - | 66.31 | 361,081,721.30 |
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