| 2026-06-30 | |
| 收入 | -41,844,458.77 |
| 利息合计 | 271,969.29 |
| 其中：存款利息收入 | 104,182.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,786.62 |
| 投资收益合计 | -3,775,069.00 |
| 其中：股票投资收益 | -5,016,994.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,241,925.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -38,454,330.55 |
| 其他收入 | 112,971.49 |
| 费用 | 2,758,248.27 |
| 管理人报酬 | 1,335,086.85 |
| 基金托管费 | 301,657.43 |
| 销售服务费 | 566,147.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 555,356.77 |
| 利润总额 | -44,602,707.04 |
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