基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家周期视野股票发起式A(025445) |
净值：
1.2266
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.2266 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 1,806,500.00 | 50,626,860.81 | 8.66 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 4,158,500.00 | 49,495,157.31 | 8.46 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,390,000.00 | 42,170,045.18 | 7.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 914,600.00 | 39,464,990.00 | 6.75 |
| 000975 | 山金国际 | 1,270,100.00 | 37,696,568.00 | 6.45 |
| 300139 | 晓程科技 | 538,700.00 | 32,004,167.00 | 5.47 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,107,600.00 | 29,583,996.00 | 5.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 704,100.00 | 28,340,025.00 | 4.85 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1,881,100.00 | 28,028,390.00 | 4.79 |
| 001337 | 四川黄金 | 518,582.00 | 26,012,073.12 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.76 | 0.17 | 5.46 | 584,741,780.06 |
| 2025-12-31 | 94.06 | - | 12.56 | 106,563,694.56 |
| 2025-09-30 | 92.37 | - | 8.33 | 11,479,500.72 |
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