万家周期视野股票发起式A(025445)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-229,435,294.61 |
2,141,656.64 |
| 利息合计 |
93,461.96 |
7,029.22 |
| 其中：存款利息收入 |
93,461.96 |
7,029.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-191,157,257.38 |
169,667.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-193,408,029.35 |
157,232.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-2,108.81 |
3.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,252,880.78 |
12,431.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-47,014,174.02 |
1,361,654.43 |
| 其他收入 |
8,642,674.83 |
603,305.20 |
| 费用 |
4,274,507.01 |
223,302.45 |
| 管理人报酬 |
2,682,326.62 |
146,819.10 |
| 基金托管费 |
447,054.43 |
24,469.83 |
| 销售服务费 |
1,063,081.85 |
51,399.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,039.21 |
614.16 |
| 利润总额 |
-233,709,801.62 |
1,918,354.19 |
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