基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元晟量化选股混合发起式A(025447) |
净值：
1.0787
|
日增长率：
0.57%
|
累计净值：1.0787 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603177 | 德创环保 | 62,000.00 | 512,740.00 | 0.78 |
| 300838 | 浙江力诺 | 15,600.00 | 208,260.00 | 0.32 |
| 300923 | 研奥股份 | 9,200.00 | 204,976.00 | 0.31 |
| 300717 | 华信新材 | 9,600.00 | 204,480.00 | 0.31 |
| 301355 | 南王科技 | 20,800.00 | 203,424.00 | 0.31 |
| 301212 | 联盛化学 | 8,700.00 | 203,145.00 | 0.31 |
| 603076 | 乐惠国际 | 9,800.00 | 203,056.00 | 0.31 |
| 301270 | 汉仪股份 | 7,900.00 | 202,872.00 | 0.31 |
| 688517 | 金冠电气 | 11,600.00 | 202,768.00 | 0.31 |
| 688573 | 信宇人 | 11,441.00 | 202,734.52 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,430,686.85 | 65.96 | 69.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,963,091.93 | 6.02 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 2,960,373.00 | 4.50 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,714,464.40 | 4.12 | 4.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,448,188.50 | 3.72 | 3.92 |
| 建筑业 | 1,415,015.00 | 2.15 | 2.27 |
| 房地产业 | 934,066.00 | 1.42 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 893,967.00 | 1.36 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 777,641.00 | 1.18 | 1.25 |
| 教育 | 722,390.00 | 1.10 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582,839.00 | 0.89 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 550,196.00 | 0.84 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 336,781.00 | 0.51 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 297,900.00 | 0.45 | 0.48 |
| 采矿业 | 195,545.00 | 0.30 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 193,687.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.79 | - | 34.67 | 65,845,857.86 |
| 2026-03-31 | 92.84 | - | 6.24 | 47,503,576.70 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.55 | 6.05 | 18,338,118.39 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.10 | 10,026,638.59 |
微信公众号
证券之星APP
