基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元晟量化选股混合发起式A(025447) |
净值：
1.2119
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2119 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001231 | 农心科技 | 3,800.00 | 94,772.00 | 0.52 |
| 603272 | 联翔股份 | 4,700.00 | 94,517.00 | 0.52 |
| 301198 | 喜悦智行 | 7,400.00 | 92,944.00 | 0.51 |
| 688038 | 中科通达 | 5,200.00 | 91,884.00 | 0.50 |
| 688069 | 德林海 | 4,000.00 | 89,720.00 | 0.49 |
| 688671 | 碧兴物联 | 3,600.00 | 89,172.00 | 0.49 |
| 301001 | 凯淳股份 | 3,000.00 | 88,620.00 | 0.48 |
| 002921 | 联诚精密 | 5,200.00 | 88,504.00 | 0.48 |
| 688067 | 爱威科技 | 3,600.00 | 88,416.00 | 0.48 |
| 688450 | 光格科技 | 3,200.00 | 88,256.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,607,938.31 | 63.30 | 67.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,215,467.00 | 6.63 | 7.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,115,030.00 | 6.08 | 6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,537.00 | 5.61 | 5.99 |
| 批发和零售业 | 597,599.00 | 3.26 | 3.48 |
| 建筑业 | 596,740.00 | 3.25 | 3.47 |
| 房地产业 | 255,396.00 | 1.39 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,217.00 | 0.93 | 1.00 |
| 采矿业 | 166,354.00 | 0.91 | 0.97 |
| 教育 | 85,701.00 | 0.47 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,536.00 | 0.47 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,500.00 | 0.47 | 0.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 85,305.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 85,284.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | 0.55 | 6.05 | 18,338,118.39 |
| 2025-09-30 | 92.98 | - | 7.10 | 10,026,638.59 |
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