基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家元晟量化选股混合发起式A(025447) |
净值：
1.0603
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.0603 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300948 | 冠中生态 | 4,100.00 | 66,133.00 | 0.66 |
| 603810 | 丰山集团 | 3,300.00 | 57,024.00 | 0.57 |
| 688038 | 中科通达 | 2,600.00 | 51,740.00 | 0.52 |
| 000985 | 大庆华科 | 2,700.00 | 51,003.00 | 0.51 |
| 600802 | 福建水泥 | 8,500.00 | 50,405.00 | 0.50 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2,800.00 | 50,260.00 | 0.50 |
| 300970 | 华绿生物 | 3,300.00 | 49,665.00 | 0.50 |
| 300935 | 盈建科 | 1,700.00 | 49,623.00 | 0.49 |
| 002207 | 准油股份 | 6,000.00 | 49,140.00 | 0.49 |
| 002836 | 新宏泽 | 5,000.00 | 49,050.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,451,518.00 | 64.34 | 69.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 529,364.00 | 5.28 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 513,825.00 | 5.12 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511,786.00 | 5.10 | 5.49 |
| 批发和零售业 | 325,457.00 | 3.25 | 3.49 |
| 建筑业 | 280,890.00 | 2.80 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,797.00 | 1.41 | 1.52 |
| 采矿业 | 96,842.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 93,914.00 | 0.94 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,028.00 | 0.91 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,665.00 | 0.50 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,930.00 | 0.49 | 0.52 |
| 教育 | 47,214.00 | 0.47 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 46,970.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 46,788.00 | 0.47 | 0.50 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 46,760.00 | 0.47 | 0.50 |
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