首页 - 基金 - 万家元晟量化选股混合发起式A(025447) - 财务指标
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万家元晟量化选股混合发起式A(025447)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 378,981.84
本期利润 236,441.13
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.86
本期基金份额净值增长率(%) 6.03
期末可供分配利润 410,934.76
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 7,231,102.93
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.03
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