基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证综合指数增强A(025452) |
净值：
1.0839
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日增长率：
1.08%
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累计净值：1.0839 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 568,000.00 | 6,923,920.00 | 3.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 2.54 |
| 601288 | 农业银行 | 710,500.00 | 4,760,350.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 149,049.00 | 4,030,284.96 | 1.91 |
| 601988 | 中国银行 | 681,700.00 | 4,001,579.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,700.00 | 3,654,824.00 | 1.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 95,200.00 | 3,459,568.00 | 1.64 |
| 601088 | 中国神华 | 72,600.00 | 3,394,050.00 | 1.61 |
| 601138 | 工业富联 | 64,800.00 | 3,334,608.00 | 1.58 |
| 601318 | 中国平安 | 55,700.00 | 3,162,646.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,905,022.58 | 43.55 | 46.28 |
| 金融业 | 41,313,227.70 | 19.58 | 20.80 |
| 采矿业 | 19,739,993.00 | 9.35 | 9.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,717,650.06 | 6.03 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,334,931.96 | 4.90 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,689,509.66 | 3.17 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 3,244,670.04 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,150,112.98 | 1.49 | 1.59 |
| 建筑业 | 3,032,852.00 | 1.44 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 2,359,197.00 | 1.12 | 1.19 |
| 房地产业 | 2,342,179.00 | 1.11 | 1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 588,754.00 | 0.28 | 0.30 |
| 综合 | 437,405.00 | 0.21 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,336.80 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 220,720.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 75,686.00 | 0.04 | 0.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 45,751.00 | 0.02 | 0.02 |
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