| 2026-06-30 | |
| 收入 | 24,118,554.29 |
| 利息合计 | 42,449.23 |
| 其中：存款利息收入 | 42,449.23 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 35,325,879.77 |
| 其中：股票投资收益 | 33,919,077.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 14,254.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 247,083.40 |
| 股利收益 | 1,145,464.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -11,256,471.71 |
| 其他收入 | 6,697.00 |
| 费用 | 1,307,901.05 |
| 管理人报酬 | 980,971.29 |
| 基金托管费 | 122,621.41 |
| 销售服务费 | 103,775.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 99,734.25 |
| 利润总额 | 22,810,653.24 |
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