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首页 > 基金> 国投瑞银上证综合指数增强C(025453)

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国投瑞银上证综合指数增强C

(025453)

净值：

1.0175

日增长率：

1.53%

累计净值：1.0175

2025-12-26

净值走势

国投瑞银上证综合指数增强C(025453)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0175	1.53%
2025-12-19	1.0022	0.53%
2025-12-12	0.9969	-0.68%
2025-12-05	1.0037	0.59%
2025-11-28	0.9978	1.02%
2025-11-21	0.9877	-1.20%
2025-11-14	0.9997	-0.03%
2025-11-13	1.0000	-

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基金情况

基金全称	国投瑞银上证综合指数增强型证券投资基金
基金公司	国投瑞银基金
基金经理	殷瑞飞钱瀚
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.60亿元	份额规模	1.5958亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.53%
最近一月	3.02%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国投瑞银上证综合指数增强C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-13	-	钱瀚	45	1.75
2025-11-13	-	殷瑞飞	45	1.75

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基金公告

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