基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银上证综合指数增强C(025453) |
净值：
0.9779
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9779 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 506,300.00 | 3,528,911.00 | 3.50 |
| 601988 | 中国银行 | 474,300.00 | 3,192,039.00 | 3.17 |
| 601857 | 中国石油 | 262,800.00 | 2,945,988.00 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,013,792.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 47,500.00 | 1,959,850.00 | 1.94 |
| 601318 | 中国平安 | 33,400.00 | 1,779,886.00 | 1.77 |
| 601658 | 邮储银行 | 322,600.00 | 1,761,396.00 | 1.75 |
| 601088 | 中国神华 | 35,800.00 | 1,711,240.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 9,400.00 | 1,572,996.00 | 1.56 |
| 601328 | 交通银行 | 202,900.00 | 1,572,475.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,951,111.97 | 42.61 | 45.72 |
| 金融业 | 20,963,451.00 | 20.79 | 22.32 |
| 采矿业 | 8,294,744.25 | 8.23 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,457,896.37 | 6.41 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,584,420.46 | 4.55 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,074,268.00 | 3.05 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,109,558.00 | 2.09 | 2.25 |
| 建筑业 | 1,643,797.00 | 1.63 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,392,684.00 | 1.38 | 1.48 |
| 房地产业 | 1,012,826.00 | 1.00 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600,312.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 328,212.00 | 0.33 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 191,022.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 146,205.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 97,552.00 | 0.10 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 86,184.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.18 | 0.01 | 5.95 | 100,810,810.70 |
| 2026-06-30 | 94.34 | - | 6.50 | 114,725,566.85 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 5.96 | 211,017,062.56 |
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