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首页 - 基金 - 国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 基金净值
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.0175 1.0175
2 2025-12-19 1.0022 1.0022
3 2025-12-12 0.9969 0.9969
4 2025-12-05 1.0037 1.0037
5 2025-11-28 0.9978 0.9978
6 2025-11-21 0.9877 0.9877
7 2025-11-14 0.9997 0.9997
8 2025-11-13 1.0000 1.0000
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