基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫E(025454) |
每万份收益：
0.3171元
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7日年化率：
1.1300%
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2025-12-31 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112595647 | 25宁波银行CD061 | 199,762,908.92 | 2.89 |
| 112583147 | 25苏州银行CD161 | 169,783,163.06 | 2.45 |
| 230202 | 23国开02 | 132,815,990.85 | 1.92 |
| 230214 | 23国开14 | 100,566,686.50 | 1.45 |
| 112511044 | 25平安银行CD044 | 99,894,570.82 | 1.44 |
| 112403256 | 24农业银行CD256 | 99,863,736.42 | 1.44 |
| 112403262 | 24农业银行CD262 | 99,785,405.20 | 1.44 |
| 112503160 | 25农业银行CD160 | 99,766,621.86 | 1.44 |
| 112470966 | 24南京银行CD266 | 99,710,584.70 | 1.44 |
| 112406380 | 24交通银行CD380 | 99,693,600.93 | 1.44 |
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