| 2025-12-31 | |
| 收入 | 97,920,010.28 |
| 利息合计 | 36,060,348.54 |
| 其中：存款利息收入 | 10,537,180.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,523,168.26 |
| 投资收益合计 | 61,859,661.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 61,797,331.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 62,330.15 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 20,006,959.61 |
| 管理人报酬 | 13,845,115.35 |
| 基金托管费 | 2,781,023.10 |
| 销售服务费 | 1,756,155.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,386,038.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,386,038.25 |
| 其他费用 | 217,200.00 |
| 利润总额 | 77,913,050.67 |
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