基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券D(025464) |
净值：
1.7081
|
日增长率：
-1.30%
|
累计净值：1.7081 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,940,700.00 | 1.46 |
| 603596 | 伯特利 | 30,000.00 | 1,616,700.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 1.21 |
| 300620 | 光库科技 | 13,000.00 | 1,544,400.00 | 1.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,000.00 | 1,510,200.00 | 1.13 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 25,000.00 | 1,393,750.00 | 1.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 40,000.00 | 1,351,600.00 | 1.01 |
| 300100 | 双林股份 | 30,000.00 | 1,334,100.00 | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,000.00 | 1,175,520.00 | 0.88 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 1,080,400.00 | 0.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,743,580.00 | 11.82 | 87.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,390.00 | 1.71 | 12.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 111 | 4.70 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 111 | 4.70 |
| 2025-09-05 | 2025-09-26 | 刘波 | 21 | 1.89 |
微信公众号
证券之星APP
