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国泰可转债债券D(025464)
国泰可转债债券D
(025464)
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累计净值：1.6010
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6010 | -4.69% |
| 2026-11-12 | 1.6797 | -1.03% |
| 2026-11-11 | 1.6971 | 1.92% |
| 2026-11-10 | 1.6652 | 0.79% |
| 2026-11-09 | 1.6521 | 1.56% |
| 2026-11-06 | 1.6267 | -2.73% |
| 2026-11-05 | 1.6724 | 2.63% |
| 2026-11-04 | 1.6296 | 7.35% |
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基金全称
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国泰可转债债券型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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秦培栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.1237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-7.23%
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最近三月
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-19.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.39%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,000.00 | 10,090,100.00 | 2.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 8,084,400.00 | 2.23 |
| 688808 | 联讯仪器 | 5,000.00 | 7,733,150.00 | 2.13 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,000.00 | 7,679,980.00 | 2.12 |
| 688702 | 盛科通信 | 25,000.00 | 7,122,750.00 | 1.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 60,000.00 | 6,719,400.00 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 6,371,000.00 | 1.75 |
| 688195 | 腾景科技 | 35,000.00 | 6,331,500.00 | 1.74 |
| 688347 | 华虹宏力 | 30,000.00 | 6,237,600.00 | 1.72 |
| 688313 | 仕佳光子 | 40,000.00 | 6,179,200.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,298,030.00 | 21.84 | 82.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,212,850.00 | 4.74 | 17.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.58 | 87.15 | 3.38 | 363,060,909.16 |
| 2026-06-30 | 27.14 | 88.88 | 20.75 | 351,986,093.36 |
| 2026-03-31 | 19.64 | 88.84 | 2.60 | 108,511,176.72 |
| 2025-12-31 | 16.56 | 96.39 | 1.23 | 106,671,862.23 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 91.18 | 1.02 | 133,185,527.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 432 | -1.86 |
| 2025-09-09 | 2026-10-30 | 茅利伟 | 416 | -0.58 |
| 2025-09-05 | 2025-09-26 | 刘波 | 21 | 1.89 |
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