国泰可转债债券D(025464)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
43,243,985.87 |
24,453,132.88 |
| 利息合计 |
16,592.51 |
11,317.84 |
| 其中：存款利息收入 |
11,497.61 |
9,819.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,094.90 |
1,498.04 |
| 投资收益合计 |
26,300,911.95 |
23,421,814.59 |
| 其中：股票投资收益 |
7,155,178.24 |
3,064,698.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,068,405.91 |
20,087,348.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
77,327.80 |
269,767.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,880,705.82 |
974,930.62 |
| 其他收入 |
45,775.59 |
45,069.83 |
| 费用 |
841,485.45 |
1,233,084.46 |
| 管理人报酬 |
510,562.07 |
748,878.73 |
| 基金托管费 |
145,874.91 |
213,965.47 |
| 销售服务费 |
1,587.15 |
100.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
138,112.61 |
179,276.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
138,112.61 |
179,276.13 |
| 其他费用 |
44,127.07 |
89,010.00 |
| 利润总额 |
42,402,500.42 |
23,220,048.42 |
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