基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) |
净值：
0.9829
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9829 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603165 | 荣晟环保 | 82,600.00 | 1,076,278.00 | 0.74 |
| 002763 | 汇洁股份 | 152,000.00 | 1,032,080.00 | 0.71 |
| 300406 | 九强生物 | 90,900.00 | 993,537.00 | 0.68 |
| 600398 | 海澜之家 | 162,700.00 | 850,921.00 | 0.58 |
| 603508 | 思维列控 | 38,384.00 | 819,882.24 | 0.56 |
| 689009 | 九号公司 | 19,854.00 | 757,430.10 | 0.52 |
| 603879 | 永悦科技 | 167,500.00 | 757,100.00 | 0.52 |
| 600861 | 北京人力 | 59,300.00 | 723,460.00 | 0.49 |
| 600694 | 大商股份 | 52,978.00 | 700,898.94 | 0.48 |
| 300405 | 科隆股份 | 135,200.00 | 700,336.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,632,357.74 | 60.64 | 65.79 |
| 批发和零售业 | 7,726,220.14 | 5.29 | 5.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,685,359.58 | 4.57 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,469,455.03 | 3.74 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,532,848.00 | 3.10 | 3.36 |
| 金融业 | 4,174,563.00 | 2.86 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,883,085.00 | 1.97 | 2.14 |
| 建筑业 | 2,748,620.01 | 1.88 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,352,611.00 | 1.61 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,164.00 | 1.56 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,911,489.00 | 1.31 | 1.42 |
| 房地产业 | 1,704,781.00 | 1.17 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,667,418.00 | 1.14 | 1.24 |
| 采矿业 | 682,683.00 | 0.47 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 550,453.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 540,216.00 | 0.37 | 0.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 167,400.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.17 | - | 8.27 | 146,161,565.08 |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 7.26 | 179,058,421.60 |
| 2025-12-31 | 13.49 | - | 34.70 | 197,567,399.16 |
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