基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) |
净值：
1.0596
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0596 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 472,300.00 | 2,711,002.00 | 1.51 |
| 000915 | 华特达因 | 76,300.00 | 2,379,797.00 | 1.33 |
| 002572 | 索菲亚 | 171,100.00 | 2,167,837.00 | 1.21 |
| 600351 | 亚宝药业 | 301,400.00 | 2,010,338.00 | 1.12 |
| 603565 | 中谷物流 | 169,500.00 | 1,944,165.00 | 1.09 |
| 600256 | 广汇能源 | 282,100.00 | 1,881,607.00 | 1.05 |
| 002483 | 润邦股份 | 268,500.00 | 1,833,855.00 | 1.02 |
| 002867 | 周大生 | 127,200.00 | 1,518,768.00 | 0.85 |
| 600894 | 广日股份 | 157,400.00 | 1,509,466.00 | 0.84 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 81,600.00 | 1,486,752.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,443,494.85 | 57.21 | 62.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,492,467.00 | 5.86 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 9,563,567.00 | 5.34 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,103,757.00 | 4.53 | 4.91 |
| 采矿业 | 7,949,741.00 | 4.44 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,212,029.00 | 3.47 | 3.76 |
| 金融业 | 4,756,972.00 | 2.66 | 2.88 |
| 建筑业 | 3,566,468.56 | 1.99 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 3,106,555.00 | 1.73 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,055,282.00 | 1.15 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,955,582.00 | 1.09 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,602,111.00 | 0.89 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,326,135.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 821,700.00 | 0.46 | 0.50 |
| 教育 | 803,924.00 | 0.45 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 238,134.00 | 0.13 | 0.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 184,702.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.25 | - | 7.26 | 179,058,421.60 |
| 2025-12-31 | 13.49 | - | 34.70 | 197,567,399.16 |
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