百嘉瑞丰量化选股混合A(025466)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.9503 |
0.9503 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.9264 |
0.9264 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.9115 |
0.9115 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9112 |
0.9112 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.8931 |
0.8931 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.8851 |
0.8851 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.8601 |
0.8601 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.8771 |
0.8771 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.8543 |
0.8543 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.8664 |
0.8664 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.8762 |
0.8762 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.8927 |
0.8927 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.9207 |
0.9207 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.9153 |
0.9153 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9031 |
0.9031 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.8839 |
0.8839 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9043 |
0.9043 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8892 |
0.8892 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8928 |
0.8928 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8982 |
0.8982 |
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