基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞和灵活配置混合C(025476) |
净值：
1.9474
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.9474 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,351,300.00 | 50,129,716.00 | 5.66 |
| 600938 | 中国海油 | 1,601,299.00 | 48,327,203.82 | 5.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,614,100.00 | 44,988,661.00 | 5.08 |
| 000933 | 神火股份 | 1,626,200.00 | 44,671,714.00 | 5.04 |
| 600259 | 中稀有色 | 789,300.00 | 44,406,018.00 | 5.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,600,098.00 | 44,338,715.58 | 5.01 |
| 601699 | 潞安环能 | 3,745,794.00 | 44,200,369.20 | 4.99 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,266,000.00 | 44,096,360.00 | 4.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 767,922.00 | 43,118,820.30 | 4.87 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,098,100.00 | 41,349,829.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,391,114.00 | 43.84 | 47.76 |
| 采矿业 | 360,449,153.37 | 40.69 | 44.33 |
| 金融业 | 42,144,987.00 | 4.76 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,691,431.00 | 1.43 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 9,472,463.00 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
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