基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞和灵活配置混合C(025476) |
净值：
1.8803
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.8803 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601001 | 晋控煤业 | 14,659,254.00 | 252,285,761.34 | 5.34 |
| 600989 | 宝丰能源 | 10,531,500.00 | 236,537,490.00 | 5.00 |
| 002379 | 宏桥控股 | 14,328,992.00 | 233,275,989.76 | 4.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,652,134.00 | 230,448,021.92 | 4.87 |
| 000703 | 恒逸石化 | 14,394,178.00 | 224,981,002.14 | 4.76 |
| 000960 | 锡业股份 | 7,255,375.00 | 220,998,722.50 | 4.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 6,019,700.00 | 199,432,661.00 | 4.22 |
| 600938 | 中国海油 | 5,447,727.00 | 182,063,036.34 | 3.85 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8,864,910.00 | 172,333,850.40 | 3.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,404,393.00 | 168,301,852.89 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,757,345,158.52 | 58.31 | 62.76 |
| 采矿业 | 1,602,547,053.02 | 33.89 | 36.47 |
| 金融业 | 33,723,114.00 | 0.71 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.91 | - | 8.68 | 4,728,729,603.22 |
| 2026-06-30 | 72.73 | - | 27.95 | 2,801,392,641.76 |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.24 | 8.73 | 2,280,271,367.79 |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
微信公众号
证券之星APP
