基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华瑞和灵活配置混合C(025476) |
净值：
2.1196
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：2.1196 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 3,389,800.00 | 179,693,298.00 | 6.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,165,700.00 | 145,678,681.00 | 5.20 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7,999,449.00 | 139,110,418.11 | 4.97 |
| 002379 | 宏桥控股 | 9,406,792.00 | 138,938,317.84 | 4.96 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,977,110.00 | 123,983,244.70 | 4.43 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4,574,800.00 | 109,429,216.00 | 3.91 |
| 603225 | 新凤鸣 | 5,471,217.00 | 107,509,414.05 | 3.84 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,921,202.00 | 96,480,240.36 | 3.44 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,433,840.00 | 95,992,636.00 | 3.43 |
| 600309 | 万华化学 | 1,232,606.00 | 84,322,576.46 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,156,213,574.75 | 41.27 | 56.75 |
| 采矿业 | 687,653,933.54 | 24.55 | 33.75 |
| 金融业 | 109,904,208.00 | 3.92 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,741,209.74 | 2.99 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.73 | - | 27.95 | 2,801,392,641.76 |
| 2026-03-31 | 90.58 | 0.24 | 8.73 | 2,280,271,367.79 |
| 2025-12-31 | 91.79 | 0.01 | 10.28 | 885,862,435.70 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 0.62 | 7.37 | 569,447,489.28 |
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