银华瑞和灵活配置混合C(025476)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,396,591.41 |
79,862,571.38 |
| 利息合计 |
449,496.68 |
175,180.48 |
| 其中：存款利息收入 |
446,820.10 |
170,073.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,676.58 |
5,107.20 |
| 投资收益合计 |
303,538,165.38 |
59,667,402.46 |
| 其中：股票投资收益 |
287,027,657.00 |
57,028,389.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,111.95 |
10,481.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
16,495,396.43 |
2,628,531.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-304,831,259.99 |
17,913,746.45 |
| 其他收入 |
5,240,189.34 |
2,106,241.99 |
| 费用 |
15,867,893.40 |
4,350,124.10 |
| 管理人报酬 |
11,939,259.55 |
3,529,917.34 |
| 基金托管费 |
1,989,876.56 |
588,319.55 |
| 销售服务费 |
1,854,087.71 |
61,444.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,669.58 |
170,442.59 |
| 利润总额 |
-11,471,301.99 |
75,512,447.28 |
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