| 2025-12-31 | |
| 收入 | 79,862,571.38 |
| 利息合计 | 175,180.48 |
| 其中：存款利息收入 | 170,073.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,107.20 |
| 投资收益合计 | 59,667,402.46 |
| 其中：股票投资收益 | 57,028,389.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,481.59 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,628,531.06 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,913,746.45 |
| 其他收入 | 2,106,241.99 |
| 费用 | 4,350,124.10 |
| 管理人报酬 | 3,529,917.34 |
| 基金托管费 | 588,319.55 |
| 销售服务费 | 61,444.62 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 170,442.59 |
| 利润总额 | 75,512,447.28 |
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