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首页 > 基金> 易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)

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易方达国证价值100ETF联接发起式A

(025497)

净值：

1.0548

日增长率：

0.73%

累计净值：1.0548

2025-12-26

净值走势

易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0548	0.73%
2025-12-25	1.0472	-0.05%
2025-12-24	1.0477	-0.12%
2025-12-23	1.0490	0.22%
2025-12-22	1.0467	0.01%
2025-12-19	1.0466	0.19%
2025-12-18	1.0446	0.48%
2025-12-17	1.0396	0.75%

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基金情况

基金全称	易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	李树建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.1147亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.78%
最近一月	1.43%
最近三月	5.48%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达国证价值100ETF联接发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	李树建	97	5.48

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基金公告

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