首页 > 基金> 易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)
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易方达国证价值100ETF联接发起式A

(025497)
净值：
1.1090
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1090 2026-02-06
  • 净值走势
易方达国证价值100ETF联接发起式A(025497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1090-0.01%
2026-02-051.1091-0.66%
2026-02-041.11651.83%
2026-02-031.09641.32%
2026-02-021.0821-3.16%
2026-01-301.1174-1.32%
2026-01-291.13231.44%
2026-01-281.11621.47%
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基金情况

基金全称 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.1694亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 2.84%
最近三月 4.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.30248,604,967.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-李树建13910.90
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