首页 > 基金> 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A

(025509)
净值：
1.0041
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0041 2026-02-05
  • 净值走势
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0041-0.17%
2026-02-041.00580.08%
2026-02-031.00500.28%
2026-02-021.0022-0.46%
2026-01-301.0068-0.28%
2026-01-291.00960.08%
2026-01-281.00880.13%
2026-01-271.00750.04%
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基金情况

基金全称 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.40亿元 份额规模 6.4026亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 0.32%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张子炎900.41
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