首页 > 基金> 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A

(025509)
净值：
1.0123
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0123 2026-09-23
  • 净值走势
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0123-0.02%
2026-09-221.01250.01%
2026-09-211.01240.09%
2026-09-181.01150.17%
2026-09-171.00980.00%
2026-09-161.00980.09%
2026-09-151.0089-0.04%
2026-09-141.0093-0.04%
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基金情况

基金全称 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.58亿元 份额规模 4.5052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.257.18929,821,385.60
2026-03-31-5.634.341,506,872,144.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张子炎3191.23
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