首页 > 基金> 富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)
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富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A

(025509)
净值：
1.0158
日增长率：
0.15%
累计净值：1.0158 2026-05-11
  • 净值走势
富国智悦稳健90天持有期混合(FOF)A(025509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.01580.15%
2026-05-081.01430.00%
2026-05-071.01430.12%
2026-05-061.01310.21%
2026-04-301.01100.01%
2026-04-291.01090.12%
2026-04-281.0097-0.08%
2026-04-271.01050.05%
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基金情况

基金全称 富国智悦稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.13亿元 份额规模 7.1239亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 0.92%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.634.341,506,872,144.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-11-张子炎1841.58
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