基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光现金宝货币(025515) |
每万份收益：
0.2166元
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7日年化率：
0.7400%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 797,530,030.60 | 2.68 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 795,854,285.65 | 2.68 |
| 112603048 | 26农业银行CD048 | 598,050,093.18 | 2.01 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 596,640,794.03 | 2.01 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 497,432,352.81 | 1.67 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 496,851,656.55 | 1.67 |
| 112603093 | 26农业银行CD093 | 399,353,154.04 | 1.34 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 399,242,248.11 | 1.34 |
| 112505351 | 25建设银行CD351 | 399,038,756.03 | 1.34 |
| 112520241 | 25广发银行CD241 | 398,925,594.15 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 84.23 | 9.76 | 29,709,343,680.34 |
| 2026-03-31 | - | 98.75 | 7.40 | 28,987,830,740.92 |
| 2025-12-31 | - | 74.79 | 7.03 | 28,933,849,763.93 |
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