基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光现金宝货币(025515) |
每万份收益：
0.0576元
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7日年化率：
0.7060%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 798,677,174.71 | 3.03 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 598,740,945.64 | 2.27 |
| 112695179 | 26成都银行CD087 | 499,194,000.32 | 1.89 |
| 112602062 | 26工商银行CD062 | 499,180,721.65 | 1.89 |
| 112699580 | 26长沙银行CD140 | 499,054,219.21 | 1.89 |
| 112602096 | 26工商银行CD096 | 498,626,190.73 | 1.89 |
| 112506246 | 25交通银行CD246 | 399,470,995.09 | 1.52 |
| 112602072 | 26工商银行CD072 | 399,243,297.02 | 1.51 |
| 112602138 | 26工商银行CD138 | 395,358,462.94 | 1.50 |
| 112609151 | 26浦发银行CD151 | 395,342,541.38 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 86.81 | 9.26 | 26,364,183,266.95 |
| 2026-06-30 | - | 84.23 | 9.76 | 29,709,343,680.34 |
| 2026-03-31 | - | 98.75 | 7.40 | 28,987,830,740.92 |
| 2025-12-31 | - | 74.79 | 7.03 | 28,933,849,763.93 |
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