| 2026-06-30 | |
| 收入 | 249,400,641.88 |
| 利息合计 | 60,998,467.11 |
| 其中：存款利息收入 | 43,981,883.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,016,583.44 |
| 投资收益合计 | 188,249,733.13 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 188,249,733.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 152,441.64 |
| 费用 | 136,436,128.00 |
| 管理人报酬 | 87,332,386.02 |
| 基金托管费 | 7,692,503.73 |
| 销售服务费 | 38,462,518.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,773,664.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,773,664.65 |
| 其他费用 | 152,995.94 |
| 利润总额 | 112,964,513.88 |
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