首页 > 基金> 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A(025519)
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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A

(025519)
净值：
0.9955
日增长率：
-0.44%
累计净值：0.9955 2026-09-28
  • 净值走势
鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A(025519)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9955-0.44%
2026-09-240.9999-0.24%
2026-09-231.0023-0.01%
2026-09-221.00240.00%
2026-09-211.00240.12%
2026-09-181.00120.27%
2026-09-170.9985-0.06%
2026-09-160.99910.17%
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基金情况

基金全称 鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.68%
最近一月 -0.84%
最近三月 -0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-7.365.52328,328,949.14
2026-03-31--17.62408,174,083.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-23-赵会龙252-0.45
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