| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,418,182.72 |
| 利息合计 | 437,737.89 |
| 其中：存款利息收入 | 437,737.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,316,561.42 |
| 其中：股票投资收益 | -181,564.16 |
| 基金投资收益 | -2,319,737.47 |
| 债券投资收益 | 53,739.38 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 131,000.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,888,137.63 |
| 其他收入 | 408,868.62 |
| 费用 | 905,694.19 |
| 管理人报酬 | 272,848.02 |
| 基金托管费 | 249,918.32 |
| 销售服务费 | 317,436.99 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,297.44 |
| 利润总额 | 512,488.53 |
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