基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优势领航一年持有混合A(025527) |
净值：
6.0851
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：6.0851 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 146,700.00 | 6,148,197.00 | 6.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,300.00 | 5,673,000.00 | 6.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 281,400.00 | 5,628,000.00 | 5.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,200.00 | 4,763,754.00 | 5.04 |
| 002209 | 达意隆 | 244,600.00 | 3,942,952.00 | 4.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 325,300.00 | 3,766,974.00 | 3.98 |
| 002155 | 湖南黄金 | 165,200.00 | 3,484,068.00 | 3.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 144,300.00 | 3,404,037.00 | 3.60 |
| 688313 | 仕佳光子 | 35,203.00 | 3,125,322.34 | 3.30 |
| 688205 | 德科立 | 21,639.00 | 2,974,929.72 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,970,399.50 | 49.66 | 58.78 |
| 金融业 | 15,358,186.00 | 16.24 | 19.22 |
| 采矿业 | 13,875,822.00 | 14.67 | 17.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,951,614.75 | 2.06 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 938,210.00 | 0.99 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 810,260.00 | 0.86 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 15.96 | 94,578,660.65 |
| 2025-09-30 | 74.54 | - | 26.25 | 98,973,608.24 |
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