基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优势领航一年持有混合A(025527) |
净值：
5.4044
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日增长率：
0.61%
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累计净值：5.4044 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 15,527.00 | 7,274,399.50 | 7.62 |
| 688205 | 德科立 | 23,602.00 | 4,913,700.38 | 5.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 193,100.00 | 4,854,534.00 | 5.09 |
| 688019 | 安集科技 | 13,034.00 | 4,424,521.64 | 4.64 |
| 688120 | 华海清科 | 13,405.00 | 4,318,822.90 | 4.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,020.00 | 3,940,893.60 | 4.13 |
| 601601 | 中国太保 | 117,600.00 | 3,353,952.00 | 3.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,000.00 | 3,180,400.00 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,315.00 | 3,067,608.30 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,556,141.10 | 70.77 | 79.85 |
| 采矿业 | 7,653,402.00 | 8.02 | 9.05 |
| 金融业 | 3,353,952.00 | 3.51 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,234.34 | 3.04 | 3.43 |
| 房地产业 | 2,017,800.00 | 2.11 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,127,997.00 | 1.18 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.64 | - | 11.58 | 95,457,197.94 |
| 2026-03-31 | 88.65 | - | 11.51 | 84,826,331.01 |
| 2025-12-31 | 84.48 | - | 15.96 | 94,578,660.65 |
| 2025-09-30 | 74.54 | - | 26.25 | 98,973,608.24 |
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