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中金优势领航一年持有混合A(025527)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-30 5.8060 5.8060
2 2025-12-29 5.7928 5.7928
3 2025-12-26 5.8273 5.8273
4 2025-12-25 5.8078 5.8078
5 2025-12-24 5.7960 5.7960
6 2025-12-23 5.7532 5.7532
7 2025-12-22 5.7362 5.7362
8 2025-12-19 5.6469 5.6469
9 2025-12-18 5.6413 5.6413
10 2025-12-17 5.6825 5.6825
11 2025-12-16 5.5357 5.5357
12 2025-12-15 5.6368 5.6368
13 2025-12-12 5.6947 5.6947
14 2025-12-11 5.6037 5.6037
15 2025-12-10 5.6597 5.6597
16 2025-12-09 5.6581 5.6581
17 2025-12-08 5.6235 5.6235
18 2025-12-05 5.5223 5.5223
19 2025-12-04 5.4419 5.4419
20 2025-12-03 5.4039 5.4039
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