基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.0072 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 177,800.00 | 324,916,911.76 | 10.60 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,558,000.00 | 291,208,833.68 | 9.50 |
| 01888 | 建滔积层板 | 3,341,500.00 | 287,759,061.65 | 9.39 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,279,500.00 | 283,828,503.77 | 9.26 |
| 09903 | 天数智芯 | 403,300.00 | 267,618,668.26 | 8.73 |
| 00522 | ASMPT | 1,142,300.00 | 236,924,146.00 | 7.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,968,000.00 | 230,460,362.16 | 7.52 |
| 03986 | 兆易创新 | 197,300.00 | 203,581,519.02 | 6.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 464,500.00 | 173,399,145.96 | 5.66 |
| 06809 | 澜起科技 | 345,800.00 | 139,540,096.51 | 4.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | - | 9.42 | 3,065,683,987.04 |
| 2026-03-31 | 89.54 | - | 12.17 | 2,501,606,869.68 |
| 2025-12-31 | 80.94 | - | 24.68 | 2,151,023,634.80 |
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