基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩灵动优选债券E(025562) |
净值：
1.0653
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0653 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600109 | 国金证券 | 160,900.00 | 1,646,007.00 | 0.96 |
| 601788 | 光大证券 | 81,900.00 | 1,541,358.00 | 0.90 |
| 600369 | 西南证券 | 323,100.00 | 1,534,725.00 | 0.90 |
| 601377 | 兴业证券 | 228,500.00 | 1,494,390.00 | 0.88 |
| 605128 | 上海沿浦 | 32,900.00 | 1,460,102.00 | 0.86 |
| 600999 | 招商证券 | 83,000.00 | 1,420,130.00 | 0.83 |
| 000962 | 东方钽业 | 54,200.00 | 1,322,480.00 | 0.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,012,736.00 | 0.59 |
| 601169 | 北京银行 | 164,700.00 | 907,497.00 | 0.53 |
| 002415 | 海康威视 | 28,600.00 | 901,472.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,544,107.00 | 5.00 | 40.20 |
| 制造业 | 7,985,099.00 | 4.68 | 37.57 |
| 采矿业 | 1,234,186.00 | 0.72 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193,886.00 | 0.70 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072,526.00 | 0.63 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 612,800.00 | 0.36 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,146.44 | 0.24 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,184.00 | 0.12 | 0.95 |
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