基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩灵动优选债券E(025562) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0285 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 8,180.00 | 3,029,054.00 | 1.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,986,876.00 | 1.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,627.00 | 2,673,507.30 | 1.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 43,200.00 | 2,318,112.00 | 1.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 64,800.00 | 1,459,944.00 | 0.89 |
| 601336 | 新华保险 | 24,200.00 | 1,443,772.00 | 0.88 |
| 688411 | 海博思创 | 4,546.00 | 1,323,795.20 | 0.81 |
| 600030 | 中信证券 | 45,300.00 | 1,301,469.00 | 0.80 |
| 601601 | 中国太保 | 43,800.00 | 1,249,176.00 | 0.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,062,143.36 | 15.33 | 76.59 |
| 金融业 | 3,994,417.00 | 2.44 | 12.21 |
| 采矿业 | 1,710,996.00 | 1.05 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,740.00 | 0.66 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,589.00 | 0.53 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.01 | 90.84 | 5.40 | 163,507,573.24 |
| 2026-03-31 | 14.55 | 97.19 | 1.52 | 299,632,140.59 |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
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