基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩灵动优选债券E(025562) |
净值：
1.0891
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0891 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601377 | 兴业证券 | 228,500.00 | 1,695,470.00 | 0.98 |
| 600109 | 国金证券 | 160,900.00 | 1,496,370.00 | 0.87 |
| 600369 | 西南证券 | 323,100.00 | 1,447,488.00 | 0.84 |
| 601788 | 光大证券 | 81,900.00 | 1,437,345.00 | 0.83 |
| 600999 | 招商证券 | 83,000.00 | 1,381,120.00 | 0.80 |
| 601600 | 中国铝业 | 103,300.00 | 1,262,326.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,400.00 | 1,185,768.00 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 28,400.00 | 1,099,364.00 | 0.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 45,700.00 | 1,067,552.00 | 0.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 48,600.00 | 998,730.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 10,349,574.00 | 5.99 | 39.92 |
| 制造业 | 8,592,373.00 | 4.97 | 33.14 |
| 采矿业 | 3,587,830.00 | 2.08 | 13.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,190,890.00 | 0.69 | 4.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008,611.00 | 0.58 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 572,585.00 | 0.33 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,104.48 | 0.25 | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185,866.00 | 0.11 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.00 | 80.87 | 4.75 | 172,817,406.65 |
| 2025-09-30 | 12.45 | 95.27 | 3.17 | 170,764,246.57 |
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