大摩灵动优选债券E(025562)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,764,668.71 |
11,640,543.81 |
| 利息合计 |
23,924.02 |
24,803.82 |
| 其中：存款利息收入 |
21,016.97 |
24,803.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,907.05 |
- |
| 投资收益合计 |
794,322.19 |
10,121,686.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,905,242.56 |
1,942,580.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,387,257.39 |
7,846,847.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
312,307.36 |
332,258.21 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,670,394.17 |
1,459,273.37 |
| 其他收入 |
87,479.25 |
34,780.17 |
| 费用 |
1,565,178.75 |
1,330,342.63 |
| 管理人报酬 |
951,158.97 |
825,431.69 |
| 基金托管费 |
118,894.86 |
160,787.45 |
| 销售服务费 |
145,413.26 |
106,274.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
234,141.87 |
146,968.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,141.87 |
146,968.83 |
| 其他费用 |
110,148.74 |
87,672.34 |
| 利润总额 |
-6,329,847.46 |
10,310,201.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
