| 2025-12-31 | |
| 收入 | 11,640,543.81 |
| 利息合计 | 24,803.82 |
| 其中：存款利息收入 | 24,803.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,121,686.45 |
| 其中：股票投资收益 | 1,942,580.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,846,847.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 332,258.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,459,273.37 |
| 其他收入 | 34,780.17 |
| 费用 | 1,330,342.63 |
| 管理人报酬 | 825,431.69 |
| 基金托管费 | 160,787.45 |
| 销售服务费 | 106,274.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 146,968.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 146,968.83 |
| 其他费用 | 87,672.34 |
| 利润总额 | 10,310,201.18 |
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