基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通消费优选混合发起C(025581) |
净值：
1.1042
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1042 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 64,000.00 | 1,897,588.92 | 8.59 |
| 600661 | 昂立教育 | 165,100.00 | 1,513,967.00 | 6.86 |
| 000526 | 学大教育 | 40,700.00 | 1,457,874.00 | 6.60 |
| 002840 | 华统股份 | 174,400.00 | 1,428,336.00 | 6.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 8,800.00 | 1,339,976.00 | 6.07 |
| 601339 | 百隆东方 | 183,100.00 | 1,327,475.00 | 6.01 |
| 003010 | 若羽臣 | 47,400.00 | 1,326,726.00 | 6.01 |
| 06699 | 时代天使 | 14,800.00 | 1,084,974.21 | 4.91 |
| 002515 | 金字火腿 | 148,000.00 | 1,043,400.00 | 4.72 |
| 000560 | 我爱我家 | 278,600.00 | 1,030,820.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,883,358.00 | 26.64 | 40.48 |
| 教育 | 2,971,841.00 | 13.46 | 20.45 |
| 批发和零售业 | 2,128,776.00 | 9.64 | 14.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,035,646.00 | 9.22 | 14.01 |
| 房地产业 | 1,030,820.00 | 4.67 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,026.32 | 2.19 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.85 | - | 18.11 | 22,083,759.24 |
| 2026-06-30 | 72.65 | - | 21.38 | 26,756,233.37 |
| 2026-03-31 | 90.42 | - | 10.00 | 21,947,090.41 |
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