| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,595,890.84 |
| 利息合计 | 2,453.51 |
| 其中：存款利息收入 | 2,453.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,391,305.48 |
| 其中：股票投资收益 | 2,245,247.29 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 146,058.19 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,157,728.85 |
| 其他收入 | 44,403.00 |
| 费用 | 244,274.48 |
| 管理人报酬 | 155,641.63 |
| 基金托管费 | 25,940.25 |
| 销售服务费 | 36,830.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 25,862.55 |
| 利润总额 | 3,351,616.36 |
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