首页 > 基金> 国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)
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国泰海通安泰三个月持有债券C

(025593)
净值：
1.1750
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1760 2026-11-06
  • 净值走势
国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.17500.04%
2026-11-051.17450.06%
2026-11-041.17380.06%
2026-11-031.17310.10%
2026-11-021.1719-0.01%
2026-10-301.1720-0.24%
2026-10-291.1748-0.01%
2026-10-281.17490.00%
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基金情况

基金全称 国泰海通安泰三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1631亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.37%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.705.34341,268,863.46
2026-06-30-111.577.90554,589,828.47
2026-03-31-119.182.69358,494,596.67
2025-12-31-104.201.61319,357,651.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏3212.33
2025-11-19-李佳闻3552.20
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