国泰海通安泰三个月持有债券C(025593)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,930,106.31 |
93,032.49 |
| 利息合计 |
47,832.95 |
25,294.36 |
| 其中：存款利息收入 |
44,720.18 |
15,785.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
9,509.34 |
| 投资收益合计 |
5,245,464.25 |
217,896.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,245,464.25 |
217,896.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
636,809.11 |
-150,158.06 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,392,642.15 |
204,491.82 |
| 管理人报酬 |
582,626.24 |
110,472.48 |
| 基金托管费 |
97,104.39 |
18,412.10 |
| 销售服务费 |
74,036.48 |
3,242.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
532,486.98 |
45,965.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
532,486.98 |
45,965.98 |
| 其他费用 |
93,219.22 |
24,863.70 |
| 利润总额 |
4,537,464.16 |
-111,459.33 |
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